Биржа AIX открыта
Биржа AIX закрыта
US High Dividend
Акции компаний США с высокими дивидендами
Последнее обновление: 26 апреля в 09:00
Биржа AIX открыта
Биржа AIX закрыта
-
Валюта
$ (USD)
-
Годовая доходность
+6.81%
-
Тикер
IXD
-
Дивиденды
выплачиваются
Топ 10 компаний в составе ETN
XOM
JNJ
ABBV
CVX
VZ
PFE
AVGO
KO
CSCO
PXD
Инвестиционная цель
iX US High Dividend SPC Limited Exchange Traded Notes – это биржевые облигации, выпущенные компанией специального назначения, с целью повторения динамики индекса Morningstar Dividend Yield Focus Index.
Повторение индекса Morningstar Dividend Yield Focus Index достигается через владение акциями iShares Core High Dividend ETF (NYSE Arca: “HDV”).
Единственный вид актива, которым может владеть эмитент – компания специального назначения – это акции iShares Core High Dividend ETF плюс незначительная сумма денег.
Единственный вид обязательства, которое выпущено эмитентом – компанией специального назначения – это данные биржевые облигации.
Соответственно, любое изменение стоимости актива (iShares Core High Dividend ETF) влечет за собой автоматическое изменение стоимости биржевых облигаций.
Преимущества для держателей
• Возможность инвестировать в динамику диверсифицированного портфеля акций с высокими дивидендами;
• Минимальная стоимость одной биржевой облигации;
• Базовая валюта – доллары США;
• Налоговые льготы для владельцев облигаций – резидентов Казахстана.
Описание ETN
-
Вид ценной бумаги
Exchange Traded Note – биржевая облигация
-
Класс ценной бумаги
Долговые ценные бумаги
-
ISIN
KZX000000542
-
Листинг
Astana International Exchange (AIX)
-
Базовая валюта
USD
-
Вид репликации
Физический
-
Купон/Дивиденды
Да, в размере полученных дивидендов
-
Коэффициент общих расходов
0,5%
-
Юрисдикция
МФЦА
-
Кастодиан
Jusan Custody
-
Аудитор
Crowe Audit Astana LLP, Казахстан
Документы
Скачайте приложение Tabys, чтобы купить ноту