Биржа AIX открыта
Биржа AIX закрыта
US short-term Treasuries
Облигации казначейства США
Последнее обновление: 22 апреля в 09:00
Биржа AIX открыта
Биржа AIX закрыта
-
Валюта
$ (USD)
-
Годовая доходность
+1.35%
-
Тикер
IXT
-
Дивиденды
не выплачиваются
Топ 1 компаний в составе ETN
VGSH
Инвестиционная цель
iX US Short-Term Treasury SPC Limited Exchange Traded Notes – это биржевые облигации, выпущенные компанией специального назначения, с целью повторения динамики индекса Bloomberg Barclays US Treasury 1–3 Year Bond Index.
Повторение индекса Bloomberg Barclays US Treasury 1–3 Year Bond Index достигается через владение акциями Vanguard Short-Term Treasury ETF (Nasdaq: “VGSH”). Единственный вид актива, которым может владеть эмитент – компания специального назначения – это акции Vanguard Short-Term Treasury ETF плюс незначительная сумма денег.
Единственный вид обязательства, которое выпущено эмитентом – компанией специального назначения – это данные биржевые облигации. Соответственно, любое изменение стоимости актива (Vanguard ShortTerm Treasury ETF) влечет за собой автоматическое изменение стоимости биржевых облигаций.
Преимущества для держателей
• Возможность инвестировать в динамику облигаций Казначейства США;
• Минимальная стоимость одной биржевой облигации;
• Базовая валюта – доллары США;
• Налоговые льготы для владельцев облигаций – резидентов Казахстана.
Описание ETN
-
Вид ценной бумаги
Exchange Traded Note – биржевая облигация
-
Класс ценной бумаги
Долговые ценные бумаги
-
ISIN
KZX000000559
-
Листинг
Astana International Exchange (AIX)
-
Базовая валюта
USD
-
Вид репликации
Физический
-
Купон/Дивиденды
Да, в размере полученных дивидендов
-
Коэффициент общих расходов
0,5%
-
Юрисдикция
МФЦА
-
Кастодиан
Jusan Custody
-
Аудитор
Crowe Audit Astana LLP, Казахстан
Документы
Скачайте приложение Tabys, чтобы купить ноту