Биржа AIX открыта
Биржа AIX закрыта
US Aggregated Bonds
Облигации компаний США
Последнее обновление: 26 апреля в 09:00
Биржа AIX открыта
Биржа AIX закрыта
-
Валюта
$ (USD)
-
Годовая доходность
-1.93%
-
Тикер
IXA
-
Дивиденды
не выплачиваются
Топ 10 компаний в составе ETN
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Инвестиционная цель
iX US Aggregated Bonds SPC Limited Exchange Traded Notes – это биржевые облигации, выпущенные компанией специального назначения, с целью повторения динамики индекса Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index.
Повторение индекса Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index достигается через владение акциями iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (LSE: “IUAA”).
Единственный вид актива, которым может владеть эмитент – компания специального назначения – это акции iShares US Aggregate Bond UCITS ETF плюс незначительная сумма денег.
Единственный вид обязательства, которое выпущено эмитентом – компанией специального назначения – это данные биржевые облигации.
Соответственно, любое изменение стоимости актива (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF) влечет за собой автоматическое изменение стоимости биржевых облигаций.
Преимущества для держателей
• Возможность инвестировать в динамику диверсифицированного портфеля облигаций, входящих в Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index;
• Минимальная стоимость одной биржевой облигации;
• Базовая валюта – доллары США;
• Налоговые льготы для владельцев облигаций – резидентов Казахстана.
Описание ETN
-
Вид ценной бумаги
Exchange Traded Note – биржевая облигация
-
Класс ценной бумаги
Долговые ценные бумаги
-
ISIN
KZX000000245
-
Листинг
Astana International Exchange (AIX)
-
Базовая валюта
USD
-
Вид репликации
Физический
-
Купон/Дивиденды
Нет, все доходы реинвестируются
-
Коэффициент общих расходов
0,5%
-
Юрисдикция
МФЦА
-
Кастодиан
Jusan Custody
-
Аудитор
Crowe Audit Astana LLP, Казахстан
Календарь Дивидендов
реестра
выплаты
купона
единица
- 1
- 2
- 1
- 2
Документы
Скачайте приложение Tabys, чтобы купить ноту