AIX биржасы ашық
AIX биржасы жабық
US Aggregated Bonds
АҚШ компанияларының облигациялар
Соңғы жаңарту: 3 мая в 11:49
AIX биржасы ашық
AIX биржасы жабық
-
Валюта
$ (USD)
-
Жылдық табыстылық
-1.16%
-
Тикер
IXA
-
Дивидендтер
төленбейді
ETN құрамындағы Топ 10 компания
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Инвестициялық мақсат
iX US Aggregated Bonds SPC Limited Exchange Traded Notes – Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Indeх индексінің динамикасын қайталау үшін арнайы мақсаттағы компания шығарған биржалық облигациялар.
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index индексін қайталауға iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (LSE: “IUAA”) акцияларына иелік ету арқылы қол жеткізіледі.
Арнайы мақсаттағы компания болып табылатын эмитент иелік ете алатын активтің жалғыз түрі - бұл iShares US Aggregate Bond UCITS ETF акциялары мен оған қоса аздаған ақша сомасы.
Арнайы мақсаттағы компания болып табылатын эмитент шығарған міндеттемелердің жалғыз түрі – бұл осы биржалық облигациялар.
Тиісінше, актив (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF) құнының кез келген өзгерісі биржалық облигациялар құнының автоматты түрде өзгеруіне әкеледі.
Иегерлер үшін артықшылықтар
• Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index индексіне кретін облигациялардың әртараптандырылған портфелінің динамикасына инвестициялау мүмкіндігі;
• Бір биржалық облигацияның барынша аз құны;
• Базалық валюта – АҚШ долларлары;
• Қазақстан резиденттері - облигация иелері үшін салықтық жеңілдіктер.
ETN сипаттамасы
-
Бағалы қағаздың түрі
Exchange Traded Note – биржалық облигация
-
Бағалы қағаздың сыныбы
Борыштық бағалы қағаздар
-
ISIN
KZX000000245
-
Листинг
Astana International Exchange (AIX)
-
Базалық валюта
USD
-
Репликация түрі
Физикалық
-
Купон/Дивидендтер
Жоқ, барлық табыстар қайта инвестицияланады
-
Жалпы шығыстардың коэффициенті
0,5%
-
Юрисдикция
АХҚО
-
Кастодиан
Raiffeisenbank, Ресей
-
Аудитор
Crowe Audit Astana LLP, Қазақстан
Дивидендтер күнтізбесі
күні
күні
мөлшері
бірлігі
- 1
- 2
- 1
- 2
Құжаттар
Нота сатып алу үшін, Tabys қосымшасын жүктеңіз