Биржа AIX открыта
Биржа AIX закрыта
Global EM Bonds
Облигации компаний из развивающихся рынков
Последнее обновление: 26 апреля в 09:00
Биржа AIX открыта
Биржа AIX закрыта
-
Валюта
$ (USD)
-
Годовая доходность
+7%
-
Тикер
IXB
-
Дивиденды
не выплачиваются
Топ 10 компаний в составе ETN
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Инвестиционная цель
iX Global Emerging Markets Bonds SPC Limited Exchange Traded Notes – это биржевые облигации, выпущенные компанией специального назначения, с целью повторения динамики индекса J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Индекс J.P. Morgan EMBI Global Core Index измеряет доходность облигаций, деноминированных в долларах США, с фиксированной и/или плавающей ставкой, выпущенных суверенными и квазисуверенными эмитентами из развивающихся рынков.
Повторение индекса J.P. Morgan EMBI Global Core Index достигается через владение акциями iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (LSE: “JPEA”). Единственный вид актива, которым может владеть эмитент – компания специального назначения – это акции iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF плюс незначительная сумма денег.
Единственный вид обязательства, которое выпущено эмитентом – компанией специального назначения – это данные биржевые облигации.
Соответственно, любое изменение стоимости актива (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF) влечет за собой автоматическое изменение стоимости биржевых облигаций.
Преимущества для держателей
• Возможность инвестировать в динамику диверсифицированного портфеля облигаций эмитентов из развивающихся рынков;
• Минимальная стоимость одной биржевой облигации;
• Базовая валюта – доллары США;
• Налоговые льготы для владельцев облигаций – резидентов Казахстана.
Описание ETN
-
Вид ценной бумаги
Exchange Traded Note – биржевая облигация
-
Класс ценной бумаги
Долговые ценные бумаги
-
ISIN
KZX000000252
-
Листинг
Astana International Exchange (AIX)
-
Базовая валюта
USD
-
Вид репликации
Физический
-
Купон/Дивиденды
Нет, все доходы реинвестируются
-
Коэффициент общих расходов
0,5%
-
Юрисдикция
МФЦА
-
Кастодиан
Jusan Custody
-
Аудитор
Crowe Audit Astana LLP, Казахстан
Документы
Скачайте приложение Tabys, чтобы купить ноту