AIX биржасы ашық
AIX биржасы жабық
Global EM Bonds
Дамып келе жаткаң нарықтардағы компаниялардың облигациялары
Соңғы жаңарту: 2 мая в 17:49
AIX биржасы ашық
AIX биржасы жабық
-
Валюта
$ (USD)
-
Жылдық табыстылық
+7.2%
-
Тикер
IXB
-
Дивидендтер
төленбейді
ETN құрамындағы Топ 10 компания
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Инвестициялық мақсат
iX Global Emerging Markets Bonds SPC Limited Exchange Traded Notes – бұл J.P. Morgan EMBI Global Core Index индексінің динамикасын қайталау үшін арнайы мақсаттағы компания шығарған биржалық облигациялар. J.P. Morgan EMBI Global Core Index индексі дамып келе жатқан нарықтардың суверенді және квазисуверенді эмитенттері шығарған, АҚШ долларымен деноминирленген, мөлшерлемесі тиянақталған және/немесе құбылмалы облигациялардың табыстылығын өлшейді.
J.P. Morgan EMBI Global Core Index индексін қайталауға iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (LSE: “JPEA”) акцияларына иелік ету арқылы қол жеткізіледі.
Арнайы мақсаттағы компания болып табылатын эмитент иелік ете алатын активтің жалғыз түрі – ол iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF акциялары мен оған қоса аздаған ақша сомасы.
Арнайы мақсаттағы компания болып табылатын эмитент шығарған міндеттемелердің жалғыз түрі – ол осы биржалық облигациялар.
Тиісінше, актив (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF) құнының кез келген өзгерісі биржалық облигациялар құнының автоматты түрде өзгеруіне әкеледі.
Иегерлер үшін артықшылықтар
• Дамып келе жатқан нарықтар эмитенттерінің әртараптандырылған облигациялар портфелінің динамикасына инвестициялау мүмкіндігі;
• Бір биржалық облигацияның барынша аз құны;
• Базалық валюта – АҚШ долларлары;
• Қазақстан резиденттері - облигация иелері үшін салықтық жеңілдіктер.
ETN сипаттамасы
-
Бағалы қағаздың түрі
Exchange Traded Note – биржалық облигация
-
Бағалы қағаздың сыныбы
Борыштық бағалы қағаздар
-
ISIN
KZX000000252
-
Листинг
Astana International Exchange (AIX)
-
Базалық валюта
USD
-
Репликация түрі
Физикалық
-
Купон/Дивидендтер
Жоқ, барлық табыстар қайта инвестицияланады
-
Жалпы шығыстардың коэффициенті
0,5%
-
Юрисдикция
АХҚО
-
Кастодиан
Raiffeisenbank, Ресей
-
Аудитор
Crowe Audit Astana LLP, Қазақстан
Құжаттар
Нота сатып алу үшін, Tabys қосымшасын жүктеңіз